Name: Khóa Học Phân Tích BCTC & Financial Modeling Cho Nhà Đầu Tư Cá Nhân - Intrinsic Garden
Price: 199000 VND

Nội dung khóa học

Khóa học này phù hợp với nhà phân tích tài chính, chuyên viên định giá, kế toán cao cấp, nhà đầu tư cá nhân và sinh viên ngành Tài chính – Kế toán – Kinh tế muốn học phân tích BCTC và financial modeling trên Excel. Nội dung đi từ mối quan hệ giữa 3 báo cáo tài chính, dự báo doanh thu, phải thu, hàng tồn kho, vốn lưu động, Capex và khấu hao đến định giá doanh nghiệp, tính FCFE, FCFF, WACC, Terminal Value, phân tích độ nhạy và mô phỏng Monte Carlo để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu.

⭐ Điểm nổi bật của khóa học

● Tập trung vào phân tích BCTC, dự báo tài chính và định giá doanh nghiệp thay vì chỉ đọc báo cáo ở mức tổng quan.

● Có các công cụ và phương pháp đáng chú ý như Excel, Solver, Crystal Ball, phân tích kịch bản, phân tích độ nhạy và mô phỏng Monte Carlo.

● Nội dung chạm đúng workflow phân tích tài chính thực tế: đọc 3 báo cáo, xây mô hình, dự báo dòng tiền, tính chiết khấu và ước lượng giá trị nội tại.

🛠️ Vì sao khóa học chọn các công cụ này?

Excel là nền tảng chính vì toàn bộ workflow financial modeling trong khóa học đều xoay quanh nhập dữ liệu nhiều năm, dựng lịch trình khấu hao, tính các chỉ tiêu tài chính và liên kết các giả định thành mô hình dự báo có thể kiểm tra được.

Solver được đưa vào cho các bài toán tối ưu liên quan đến định giá và quản lý danh mục đầu tư, phù hợp khi người học cần tìm nghiệm thay vì chỉ tính toán tuyến tính trên bảng tính.

Crystal Ball và mô phỏng Monte Carlo hỗ trợ đánh giá tác động của các biến đầu vào như doanh thu, giá vốn, SG&A, WACC và g đến giá cổ phiếu, nên rất hợp với bài toán định giá có độ bất định cao.

Các phân phối xác suất như phân phối chuẩn và phân phối tam giác được đặt cùng các bước định giá để người học hiểu cách xử lý biến số đầu vào theo hướng phân tích rủi ro, thay vì chỉ dùng một kịch bản cố định.

📊

Học phần 1: Nền tảng phân tích 3 báo cáo tài chính

Người học bắt đầu từ mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để hiểu doanh nghiệp vận hành ra sao trên số liệu.

Phần này cũng chạm tới các động cơ và cách thức doanh nghiệp có thể thao túng lợi nhuận và dòng tiền, giúp việc đọc BCTC có góc nhìn thận trọng hơn.

📈

Học phần 2: Dự báo doanh thu, phải thu, hàng tồn kho và vốn lưu động

Khóa học đi vào các biến số thường dùng trong financial modeling như doanh thu, khoản phải thu khách hàng, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho và nhu cầu vốn lưu động.

Từ đó người học hiểu cách xây dựng giả định dự báo và kết nối chúng với thực tế hoạt động của doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn từng chỉ tiêu đơn lẻ.

🏭

Học phần 3: Tài sản cố định, khấu hao, Capex và đầu tư dài hạn

Phần này tập trung vào các loại tài sản cố định, chính sách khấu hao, Capex và cách xử lý Nhà cửa – Bất động sản trong Hàng tồn kho, TSCĐ và BĐS đầu tư.

Người học cũng xây lịch trình khấu hao TSCĐ và dự báo nhu cầu đầu tư, mua sắm mới trong tương lai để đưa vào mô hình tài chính.

🧮

Học phần 4: Chỉ số tài chính, mô hình định giá và phân tích độ nhạy

Người học làm việc với các chỉ tiêu tài chính như năng lực hoạt động, biên lợi nhuận, khả năng sinh lời, chỉ số thanh toán ngắn hạn và dài hạn để đọc sâu hơn sức khỏe doanh nghiệp.

Tiếp đó là các bước xây dựng mô hình phân tích BCTC và định giá trên Excel, tính Beta cổ phiếu, Equity Risk Premium, Ke, WACC, FCFE, FCFF và Terminal Value.

🎯

Học phần 5: Định giá cổ phiếu, kịch bản và mô phỏng rủi ro

Khóa học sử dụng APV, phân tích kịch bản, phân tích độ nhạy và mô phỏng Monte Carlo để xem các biến đầu vào ảnh hưởng thế nào đến giá trị doanh nghiệp và giá cổ phiếu.

Phần này gắn với thực hành valuation report chuyên nghiệp, giúp người học có khung làm việc rõ khi cần trình bày kết quả phân tích.

👨‍🎓 Khóa học này dành cho ai?

Nhà phân tích tài chính, chuyên viên định giá và kế toán cao cấp cần làm việc sâu với BCTC.
Nhà đầu tư cá nhân muốn tự đánh giá doanh nghiệp và cổ phiếu dựa trên số liệu.
Sinh viên ngành Tài chính – Kế toán – Kinh tế muốn nâng cấp kỹ năng phân tích và mô hình hóa tài chính.
Người tham gia M&A, Due Diligence hoặc bộ phận tài chính doanh nghiệp cần hiểu giá trị và dòng tiền.

💡 Học xong bạn có thể làm được gì?

Đọc và liên kết 3 báo cáo tài chính để phân tích doanh nghiệp một cách có hệ thống.
Xây dựng mô hình tài chính trên Excel với các giả định doanh thu, vốn lưu động, Capex và khấu hao.
Thực hiện các bước định giá như tính Beta, WACC, FCFE, FCFF, Terminal Value và giá trị nội tại cổ phiếu.
Ứng dụng phân tích kịch bản, phân tích độ nhạy, Solver và mô phỏng Monte Carlo trong bài toán định giá.
Đọc và tham khảo valuation report theo khung chuyên nghiệp để phục vụ học tập hoặc công việc phân tích tài chính.

📝 Lưu ý / chuẩn bị

Khóa học thiên về phân tích BCTC và financial modeling chuyên sâu, nên phù hợp hơn với người muốn học theo logic định giá và dòng tiền.
Nội dung có sử dụng Excel, Solver và Crystal Ball, vì vậy người học nên quen với việc làm việc trên spreadsheet để theo kịp bài học.

Bạn sẽ nhận được gì?

Kiến thức thực tế
Tài liệu hướng dẫn
Cộng đồng hỗ trợ
Chứng chỉ hoàn tất